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壹基金中国地区2010年上半年度财务管理简报
（截止至2010年6月30日）
- 2010年上半年度收入支出累计明细表
单位：人民币
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壹基金计划与
上海壹基金合并
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2010年上半年度 |
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以前年度 |
|
累计 |
|
分类 |
|
2010.1.1-
2010.6.30 |
|
2006.12.8-
2009.12.31 |
|
2006.12.8-
2010.6.30 |
|
期初净资产结余 |
|
102,512,505.27 |
|
- |
|
- |
|
收入 |
|
36,816,838.61 |
|
206,904,884.69 |
|
243,721,723.30 |
|
捐赠收入 |
|
36,460,592.75 |
|
206,451,078.72 |
|
242,911,671.47 |
|
其他收入 |
|
356,245.86 |
|
453,805.97 |
|
810,051.83 |
|
支出 |
|
27,886,011.99 |
|
104,392,379.42 |
|
132,278,391.41 |
|
业务活动成本 |
|
26,436,518.35 |
|
99,517,661.06 |
|
125,954,179.41 |
|
管理费用 |
|
1,093,463.41 |
|
4,004,883.47 |
|
5,098,346.88 |
|
筹资费用 |
|
356,030.23 |
|
869,834.89 |
|
1,225,865.12 |
|
其他费用 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
期末净资产结余 |
|
111,443,331.89 |
|
102,512,505.27 |
|
111,443,331.89 |
附表(一) ：捐赠收入分析
- 捐赠收入来源分类
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壹基金计划与
上海壹基金合并数 |
|
2010年上半年度 |
|
以前年度 |
|
累计 |
|
分类 |
|
2010.1.1-
2010.6.30 |
|
2006.12.8-
2009.12.31 |
|
2006.12.8-
2010.6.30 |
|
货币捐赠 |
|
33,451,359.75 |
|
184,213,143.12 |
|
217,664,502.87 |
|
银行/邮局汇款 |
|
28,818,844.95 |
|
131,018,920.29 |
|
159,837,765.24 |
|
腾迅财付通网上捐款 |
|
941,180.03 |
|
25,212,760.13 |
|
26,153,940.16 |
|
支付宝在线捐款 |
|
1,713,272.45 |
|
22,620,761.51 |
|
24,334,033.96 |
|
壹基金招商爱心卡 |
|
1,215,651.70 |
|
1,681,639.30 |
|
2,897,291.00 |
|
通过手机短信、贝宝、快钱等其他途径到帐 |
|
762,410.62 |
|
3,679,061.89 |
|
4,441,472.51 |
|
实物捐赠 |
|
3,009,233.00 |
|
22,237,935.60 |
|
25,247,168.60 |
|
合计 |
|
36,460,592.75 |
|
206,451,078.72 |
|
242,911,671.47 |
注：以上数据为壹基金到帐数。各捐赠渠道因与壹基金结算时间不同，可能会存在到帐的先后时间差。
2．捐赠收入限定性分类：
|
壹基金计划与
上海壹基金合并
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|
2010年上半年度 |
|
以前年度 |
|
累计 |
|
分类 |
|
2010.1.1-
2010.6.30 |
|
2006.12.8-
2009.12.31 |
|
2006.12.8-
2010.6.30 |
|
限定性捐赠收入 |
|
18,010,219.87 |
|
137,087,721.58 |
|
155,097,941.45 |
|
公益平台搭建指定捐赠 |
|
- |
|
2,000,000.00 |
|
2,000,000.00 |
|
典范工程指定捐赠 |
|
- |
|
4,997,336.64 |
|
4,997,336.64 |
|
512地震指定捐赠 |
|
50,785.00 |
|
127,135,197.82 |
|
127,185,982.82 |
|
青海地震救灾和重建支出 |
|
11,177,124.92 |
|
- |
|
11,177,124.92 |
|
其他救灾项目捐赠 |
|
5,979,915.45 |
|
2,733,187.12 |
|
8,713,102.57 |
|
医疗项目指定捐赠 |
|
650,000.00 |
|
222,000.00 |
|
872,000.00 |
|
教育项目指定捐赠 |
|
152,394.50 |
|
- |
|
152,394.50 |
|
环保项目指定捐赠 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
扶贫项目指定捐赠 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
非限定性捐赠收入 |
|
18,450,372.88 |
|
69,363,357.14 |
|
87,813,730.02 |
|
合计 |
|
36,460,592.75 |
|
206,451,078.72 |
|
242,911,671.47 |
附表(二) ：业务活动支出明细
|
壹基金计划与
上海壹基金合并 |
|
2010年上半年度 |
|
以前年度 |
|
累计 |
|
分类 |
|
2010.1.1-
2010.6.30 |
|
2006.12.8-
2009.12.31 |
|
2006.12.8-
2010.6.30 |
|
公益平台搭建 |
|
884,801.90 |
|
8,293,279.47 |
|
9,178,081.37 |
|
典范工程 |
|
5,774,071.41 |
|
7,860,616.64 |
|
13,634,688.05 |
|
512地震救灾和重建支出 |
|
9,566,314.41 |
|
73,547,214.15 |
|
83,113,528.56 |
|
直接救灾活动 |
|
527,377.70 |
|
27,904,457.91 |
|
28,431,835.61 |
|
灾后重建-医疗项目 |
|
2,215,288.20 |
|
21,082,398.66 |
|
23,297,686.86 |
|
灾后重建-教育项目 |
|
5,362,475.08 |
|
11,916,916.50 |
|
17,279,391.58 |
|
灾后重建-环保项目 |
|
1,264,173.41 |
|
7,857,048.45 |
|
9,121,221.86 |
|
灾后重建-扶贫项目 |
|
197,000.02 |
|
4,786,392.63 |
|
4,983,392.65 |
|
青海地震救灾和重建支出 |
|
3,831,872.54 |
|
- |
|
3,831,872.54 |
|
其他救灾项目 |
|
5,992,762.59 |
|
6,379,480.74 |
|
12,372,243.33 |
|
医疗项目 |
|
283,026.50 |
|
2,515,614.30 |
|
2,798,640.80 |
|
教育项目 |
|
73,600.00 |
|
186,906.35 |
|
260,506.35 |
|
环保项目 |
|
30,069.00 |
|
734,549.41 |
|
764,618.41 |
|
扶贫项目 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
合计 |
|
26,436,518.35 |
|
99,517,661.06 |
|
125,954,179.41 |
附表(三) ：期末净资产构成情况
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壹基金计划与
上海壹基金合并 |
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截止到 |
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分类 |
|
2010.6.30 |
|
限定性净资产 |
|
67,353,018.02 |
|
非限定性净资产 |
|
44,090,313.87 |
|
合计 |
|
111,443,331.89 |
注：
◆ 限定性净资产至2010.6.30结余6735万，将按照捐赠人意愿，继续用于相关限定项目。
◆ 非限定净资产至2010.6.30结余4409万元，壹基金将这部分善款根据宗旨，切实有效地运用到典范工程、壹基金平台等公益相关领域。
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